基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
-1.73%
近3月
4.82%
近6月
15.60%
近1年
53.35%
近3年
62.32%
今年以来
1.18%
成立以来
313.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
4.0863
预测涨跌
-0.0807%
置信度
71%
上期净值 (2026-09-02): 4.0896
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 9.14% | 33.54 | 7186.74 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.01% | 11.62 | 7085.76 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.02% | 14.62 | 6301.40 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 4.20% | 16.27 | 3303.20 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.01% | 72.89 | 3155.41 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.97% | 13.91 | 3120.47 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.78% | 374.95 | 2973.35 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 3.70% | 136.38 | 2907.62 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.29% | 95.11 | 2586.04 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 3.28% | 402.13 | 2581.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 4.0992 | +0.23% |
| 2026-09-02 | 4.0896 | -1.29% |
| 2026-09-01 | 4.143 | -1.29% |
| 2026-08-31 | 4.197 | +0.22% |
| 2026-08-28 | 4.1878 | -0.86% |
| 2026-08-27 | 4.224 | +1.21% |
| 2026-08-26 | 4.1733 | +0.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家社会责任18个月定开C
vs
万家社会责任18个月定开A
161913 - 161912
|
相似度 0.896
万家社会责任18个月定开C
vs
万家臻选混合A
161913 - 005094
|
相似度 0.624
万家社会责任18个月定开C
vs
万家臻选混合C
161913 - 022709
|
相似度 0.624
万家社会责任18个月定开C
vs
万家价值优势一年持有期混合
161913 - 009199
|
相似度 0.463
万家社会责任18个月定开C
vs
嘉实产业精选混合A
161913 - 018244
|
相似度 0.434
万家社会责任18个月定开C
vs
中欧明睿新起点混合
161913 - 001000
|
相似度 0.394