持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.9% 降至 34.1%。新进了 2 只股票，包括国泰海通(3.4%)、神火股份(3.1%)；退出了 2 只股票，包括中国石化(3.1%)、山金国际(3.6%)。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 0.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 4.79% | 4.65% | +0.14% | -12.32万股 (-4.7%) | - |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 3.52% | 4.10% | -0.58% | -47.31万股 (-26.9%) | - |
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中国石油
SH601857
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持续持有 | 3.43% | 3.03% | +0.40% | -57.91万股 (-13.7%) | ↑6 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 3.37% | - | - | 180.80万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.28% | 4.09% | -0.81% | -50.97万股 (-32.7%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.24% | 3.86% | -0.62% | -97.28万股 (-35.3%) | ↓2 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 3.17% | 2.92% | +0.25% | -9.78万股 (-10.5%) | ↑3 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.11% | 3.20% | -0.09% | +5.01万股 (9.0%) | ↓1 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 3.09% | - | - | 124.24万股 | 新进第9 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 3.08% | 3.26% | -0.18% | +4.72万股 (14.4%) | ↓4 |
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中国石化
SH600028
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第8 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性