基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
收益率
近1月
4.84%
近3月
10.16%
近6月
11.80%
近1年
36.36%
近3年
57.01%
今年以来
5.92%
成立以来
80.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.9146
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9146
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601166 | 兴业银行 | 4.79% | 250.80 | 5281.85 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.52% | 128.73 | 3885.07 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.43% | 363.76 | 3786.74 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.37% | 180.80 | 3715.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.28% | 104.93 | 3617.05 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.24% | 178.61 | 3572.20 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.17% | 83.52 | 3500.48 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.11% | 60.53 | 3432.66 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.09% | 124.24 | 3412.87 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.08% | 37.45 | 3394.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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宏利市值优选混合A
vs
宏利市值优选混合C
162209 - 021062
|
相似度 0.828
宏利市值优选混合A
vs
宏利红利先锋混合A
162209 - 162212
|
相似度 0.271
宏利市值优选混合A
vs
宏利红利先锋混合C
162209 - 015619
|
相似度 0.254
宏利市值优选混合A
vs
华夏红利价值混合A
162209 - 024914
|
相似度 0.219
宏利市值优选混合A
vs
华夏红利价值混合B
162209 - 024915
|
相似度 0.219
宏利市值优选混合A
vs
华夏红利价值混合C
162209 - 024916
|
相似度 0.219