基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+同业存款利率×5%
收益率
近1月
0.02%
近3月
3.24%
近6月
4.58%
近1年
14.74%
近3年
12.66%
今年以来
-0.45%
成立以来
170.87%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.8274
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.8274
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.46% | 8.34 | 3062.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.16% | 62.94 | 2169.57 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.99% | 30.06 | 2056.25 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.46% | 3.92 | 1690.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.25% | 1.12 | 1545.88 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.83% | 13.84 | 1254.46 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.79% | 15.74 | 1230.21 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.77% | 1.99 | 1213.90 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.65% | 19.08 | 1136.36 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.43% | 17.26 | 978.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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