持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.8% 提升至 26.5%。新进了 9 只股票，包括新易盛(2.5%)、中际旭创(1.8%)、恒瑞医药(1.6%) 等；退出了 9 只股票，包括东方财富(1.6%)、中信证券(1.4%)、春风动力(0.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.98 个百分点；同时减持了 美的集团，占比下降 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.46% | 4.61% | -0.15% | -1.06万股 (-11.3%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.16% | 2.18% | +0.98% | +2.28万股 (3.8%) | ↑4 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.99% | 2.32% | +0.67% | -4.47万股 (-12.9%) | ↑2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.46% | - | - | 3.92万股 | 新进第4 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.25% | 2.59% | -0.34% | -0.35万股 (-23.8%) | ↓3 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.83% | 1.55% | +0.28% | +2.48万股 (21.8%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.79% | 2.35% | -0.56% | -10.74万股 (-40.6%) | ↓3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.77% | - | - | 1.99万股 | 新进第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 1.65% | - | - | 19.08万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.43% | - | - | 17.26万股 | 新进第10 |
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蓝特光学
SH688127
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新增 | 0.77% | - | - | 13.77万股 | 新进第11 |
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盛路通信
SZ002446
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新增 | 0.67% | - | - | 44.02万股 | 新进第12 |
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杰华特
SH688141
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新增 | 0.62% | - | - | 9.87万股 | 新进第13 |
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海亮股份
SZ002203
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新增 | 0.34% | - | - | 18.57万股 | 新进第14 |
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万辰集团
SZ300972
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新增 | 0.34% | - | - | 1.15万股 | 新进第15 |
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东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第7 |
|
中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第10 |
|
春风动力
SH603129
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第13 |
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华丰科技
SH688629
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第14 |
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乔锋智能
SZ301603
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第15 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第9 |
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吉比特
SH603444
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第11 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第3 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性