基金详情
业绩比较基准
中证新兴产业指数收益率*55%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.73%
近3月
0.10%
近6月
-4.69%
近1年
12.22%
近3年
-20.70%
今年以来
-0.69%
成立以来
30.12%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9996
预测涨跌
-0.2298%
置信度
54%
上期净值 (2026-09-02): 1.0019
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.72% | 488.60 | 2241.87 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 4.06% | 215.85 | 1590.81 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.03% | 31.22 | 1579.11 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.02% | 26.35 | 1574.41 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 3.49% | 25.68 | 1366.69 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.19% | 53.90 | 1249.40 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 3.06% | 56.78 | 1197.49 | 2025-12-31 |
| SZ02419 | 德康农牧 | 2.93% | 18.15 | 1150.00 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 2.76% | 19.84 | 1083.46 | 2025-12-31 |
| SH688390 | 固德威 | 2.70% | 17.06 | 1060.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0051 | +0.32% |
| 2026-09-02 | 1.0019 | -1.07% |
| 2026-09-01 | 1.0127 | -0.80% |
| 2026-08-31 | 1.0209 | +0.39% |
| 2026-08-28 | 1.0169 | -0.29% |
| 2026-08-27 | 1.0199 | +0.55% |
| 2026-08-26 | 1.0143 | +0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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