基金详情
业绩比较基准
中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
1.24%
近3月
4.36%
近6月
0.85%
近1年
14.62%
近3年
-11.23%
今年以来
2.81%
成立以来
-18.45%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.7822
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.7822
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688686 | 奥普特 | 1.24% | 0.75 | 93.10 | 2025-12-31 |
| SH600388 | 龙净环保 | 1.23% | 5.70 | 92.97 | 2025-12-31 |
| SH603588 | 高能环境 | 1.19% | 11.58 | 89.41 | 2025-12-31 |
| SZ300087 | 荃银高科 | 1.18% | 7.58 | 88.53 | 2025-12-31 |
| SH600201 | 生物股份 | 1.18% | 5.89 | 88.79 | 2025-12-31 |
| SZ002266 | 浙富控股 | 1.18% | 21.35 | 88.82 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 1.17% | 1.56 | 88.26 | 2025-12-31 |
| SH603568 | 伟明环保 | 1.15% | 3.42 | 86.88 | 2025-12-31 |
| SZ001267 | 汇绿生态 | 1.15% | 3.96 | 86.72 | 2025-12-31 |
| SH688208 | 道通科技 | 1.10% | 2.26 | 83.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7822 | -1.52% |
| 2026-04-02 | 0.7943 | -0.06% |
| 2026-04-01 | 0.7948 | +1.96% |
| 2026-03-31 | 0.7795 | -1.52% |
| 2026-03-30 | 0.7915 | +0.06% |
| 2026-03-27 | 0.791 | +1.71% |
| 2026-03-26 | 0.7777 | -1.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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