持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.3% 提升至 40.3%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(4.1%)、立讯精密(2.4%)、阳光电源(2.3%) 等；退出了 8 只股票，包括雅戈尔(0.2%)、长江电力(2.7%)、德赛西威(0.3%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.60 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.00 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.07% | 6.94% | +0.13% | +0.07万股 (10.9%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.79% | 5.79% | -1.00% | -0.02万股 (-13.3%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.74% | 3.93% | +0.81% | -0.09万股 (-3.4%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.67% | 3.07% | +1.60% | +1.13万股 (29.4%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.06% | - | - | 0.24万股 | 新进第5 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.75% | 3.00% | -0.25% | -0.23万股 (-15.1%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.64% | 3.62% | -0.98% | -1.00万股 (-30.3%) | ↓3 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.41% | - | - | 1.56万股 | 新进第8 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.29% | - | - | 0.49万股 | 新进第9 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.05% | 1.98% | +0.07% | +0.18万股 (27.7%) | ↓2 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 0.68% | - | - | 0.87万股 | 新进第11 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 0.68% | - | - | 1.18万股 | 新进第12 |
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通化东宝
SH600867
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新增 | 0.54% | - | - | 2.43万股 | 新进第13 |
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吉比特
SH603444
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新增 | 0.46% | - | - | 0.04万股 | 新进第14 |
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紫光国微
SZ002049
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新增 | 0.44% | - | - | 0.21万股 | 新进第15 |
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雅戈尔
SH600177
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第14 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第7 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第13 |
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双汇发展
SZ000895
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第12 |
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国电南瑞
SH600406
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第10 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第9 |
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移远通信
SH603236
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第15 |
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久立特材
SZ002318
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性