持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
4
持续持有
6
新增持仓
28
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.9% 降至 14.7%。新进了 6 只股票，包括中国石油(1.5%)、天山铝业(1.3%)、天齐锂业(0.8%) 等；退出了 28 只股票，包括中国广核(0.2%)、东方电缆(0.0%)、中国核电(0.2%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.81 个百分点；同时减持了 兖矿能源，占比下降 0.99 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
广汇能源
SH600256
|
持续持有 | 3.31% | 3.81% | -0.50% | -792.20万股 (-39.7%) | ↑1 |
|
兖矿能源
SH600188
|
持续持有 | 3.19% | 4.18% | -0.99% | -645.10万股 (-59.5%) | ↓1 |
|
山西焦煤
SZ000983
|
持续持有 | 1.74% | 1.75% | -0.01% | -403.90万股 (-46.8%) | - |
|
中国石油
SH601857
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新增 | 1.51% | - | - | 343.15万股 | 新进第4 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 1.29% | - | - | 204.41万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.12% | 0.31% | +0.81% | +20.52万股 (41.5%) | ↑10 |
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天齐锂业
SZ002466
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新增 | 0.80% | - | - | 30.71万股 | 新进第7 |
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中国人保
SH601319
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新增 | 0.66% | - | - | 154.71万股 | 新进第8 |
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盐湖股份
SZ000792
|
新增 | 0.57% | - | - | 50.16万股 | 新进第9 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 0.53% | - | - | 35.92万股 | 新进第10 |
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中国广核
SZ003816
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第22 |
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东方电缆
SH603606
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第32 |
|
中国核电
SH601985
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第23 |
|
海油工程
SH600583
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第13 |
|
中国铝业
SH601600
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第11 |
|
中国铁建
SH601186
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第7 |
|
中煤能源
SH601898
|
不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第4 |
|
中国交建
SH601800
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第14 |
|
福能股份
SH600483
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第17 |
|
海螺水泥
SH600585
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第18 |
|
起帆电缆
SH605222
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第29 |
|
重庆啤酒
SH600132
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第19 |
|
海大集团
SZ002311
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第5 |
|
中国电信
SH601728
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第25 |
|
中国中铁
SH601390
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第6 |
|
中国石化
SH600028
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第9 |
|
皖能电力
SZ000543
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第27 |
|
中国联通
SH600050
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第21 |
|
中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第24 |
|
中海油服
SH601808
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第10 |
|
保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第12 |
|
云南铜业
SZ000878
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不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第30 |
|
华电国际
SH600027
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不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第31 |
|
三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第20 |
|
陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第15 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第28 |
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中国电建
SH601669
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第8 |
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北方稀土
SH600111
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第26 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性