持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 14.7% 降至 9.4%。新进了 10 只股票，包括海大集团(1.4%)、温氏股份(1.1%)、牧原股份(1.0%) 等；退出了 10 只股票，包括山西焦煤(1.7%)、伊利股份(0.5%)、兖矿能源(3.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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海大集团
SZ002311
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新增 | 1.41% | - | - | 35.01万股 | 新进第1 |
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温氏股份
SZ300498
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新增 | 1.13% | - | - | 92.40万股 | 新进第2 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 1.01% | - | - | 27.38万股 | 新进第3 |
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国电电力
SH600795
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新增 | 0.90% | - | - | 245.31万股 | 新进第4 |
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中国能建
SH601868
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新增 | 0.87% | - | - | 509.00万股 | 新进第5 |
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中国建筑
SH601668
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新增 | 0.86% | - | - | 230.35万股 | 新进第6 |
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中国电建
SH601669
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新增 | 0.86% | - | - | 227.73万股 | 新进第7 |
|
中国铝业
SH601600
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新增 | 0.79% | - | - | 88.78万股 | 新进第8 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 0.78% | - | - | 43.96万股 | 新进第9 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 0.76% | - | - | 169.12万股 | 新进第10 |
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山西焦煤
SZ000983
|
不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第3 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第10 |
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兖矿能源
SH600188
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第2 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第6 |
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天山铝业
SZ002532
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第5 |
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盐湖股份
SZ000792
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第9 |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第4 |
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中国人保
SH601319
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第8 |
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天齐锂业
SZ002466
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第7 |
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广汇能源
SH600256
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性