基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
收益率
近1月
-2.41%
近3月
-0.09%
近6月
0.52%
近1年
7.43%
近3年
8.40%
今年以来
-1.77%
成立以来
345.20%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.931
真实涨跌
-0.7114%
上期净值 (2026-09-03): 2.952
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.06% | 2.22 | 151.85 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.78% | 0.10 | 137.72 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.71% | 0.22 | 134.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.52% | 3.62 | 124.78 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 2.40% | 3.99 | 119.06 | 2025-12-31 |
| SH600210 | 紫江企业 | 2.34% | 15.80 | 116.13 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.33% | 2.74 | 115.35 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 2.31% | 10.19 | 114.43 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.00% | 0.23 | 99.10 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.91% | 1.21 | 94.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.931 | -0.71% |
| 2026-09-03 | 2.952 | +0.27% |
| 2026-09-02 | 2.944 | -0.74% |
| 2026-09-01 | 2.966 | -0.47% |
| 2026-08-31 | 2.98 | +0.54% |
| 2026-08-28 | 2.964 | -0.34% |
| 2026-08-27 | 2.974 | +0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...