持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 16.1% 提升至 24.4%。新进了 7 只股票，包括中际旭创(2.7%)、海康威视(2.4%)、紫江企业(2.3%) 等；退出了 7 只股票，包括恒瑞医药(1.6%)、阳光电源(1.6%)、宁德时代(1.6%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.41 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.06% | 1.65% | +1.41% | +0.57万股 (34.5%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.78% | 1.57% | +1.21% | +0.04万股 (66.7%) | ↑7 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.71% | - | - | 0.22万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.52% | 1.53% | +0.99% | +0.75万股 (26.1%) | ↑6 |
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海康威视
SZ002415
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新增 | 2.40% | - | - | 3.99万股 | 新进第5 |
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紫江企业
SH600210
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新增 | 2.34% | - | - | 15.80万股 | 新进第6 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.33% | - | - | 2.74万股 | 新进第7 |
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燕京啤酒
SZ000729
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新增 | 2.31% | - | - | 10.19万股 | 新进第8 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第9 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.91% | - | - | 1.21万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第8 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第6 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第7 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第5 |
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科博达
SH603786
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第1 |
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京新药业
SZ002020
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不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第4 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性