基金详情
业绩比较基准
恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-2.78%
近3月
-0.45%
近6月
-2.69%
近1年
12.97%
近3年
18.24%
今年以来
-3.57%
成立以来
4.37%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.004
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.004
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.79% | 0.09 | 48.69 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.17% | 0.50 | 34.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.63% | 0.61 | 25.68 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.72% | 0.35 | 20.60 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.66% | 0.06 | 20.29 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.43% | 0.24 | 18.99 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 2.80% | 0.18 | 15.50 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.31% | 0.45 | 12.79 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.29% | 0.13 | 12.70 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.24% | 0.20 | 12.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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方正富邦大湾区综指(LOF)
vs
湾创ETF工银
167302 - 159976
|
相似度 0.562
方正富邦大湾区综指(LOF)
vs
大湾区ETF平安
167302 - 512970
|
相似度 0.300
方正富邦大湾区综指(LOF)
vs
800价值ETF汇添富
167302 - 560030
|
相似度 0.292
方正富邦大湾区综指(LOF)
vs
沪深300价值ETF申万菱信
167302 - 560330
|
相似度 0.287
方正富邦大湾区综指(LOF)
vs
沪深300价值ETF银华
167302 - 562320
|
相似度 0.286
方正富邦大湾区综指(LOF)
vs
银河沪深300价值指数C
167302 - 013074
|
相似度 0.260