基金详情
业绩比较基准
深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
1.15%
近3月
4.07%
近6月
5.84%
近1年
24.64%
近3年
17.69%
今年以来
0.12%
成立以来
76.52%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.9918
预测涨跌
-0.4854%
置信度
64%
上期净值 (2026-06-26): 2.0015
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.29% | 10.24 | 3761.91 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.70% | 3.42 | 2085.04 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.19% | 3.55 | 1530.10 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.12% | 19.29 | 1507.87 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.26% | 51.37 | 1190.77 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.90% | 18.70 | 1060.41 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.76% | 5.90 | 1009.70 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.72% | 10.15 | 991.47 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.09% | 7.20 | 763.14 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.92% | 2.44 | 702.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0015 | -3.68% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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方正富邦深证100ETF联接A
vs
融通深证100指数C
006687 - 004876
|
相似度 0.785
方正富邦深证100ETF联接A
vs
招商深证100指数C
006687 - 004408
|
相似度 0.781
方正富邦深证100ETF联接A
vs
融通深证成份指数C
006687 - 004875
|
相似度 0.526
方正富邦深证100ETF联接A
vs
工银创业板ETF联接C
006687 - 005391
|
相似度 0.329
方正富邦深证100ETF联接A
vs
工银创业板ETF联接A
006687 - 005390
|
相似度 0.326
方正富邦深证100ETF联接A
vs
汇丰晋信恒生龙头指数C
006687 - 001149
|
相似度 0.308