持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.4% 提升至 28.5%。新进了 3 只股票，包括中国石油(2.9%)、特变电工(2.7%)、中国船舶(2.7%)；退出了 4 只股票，包括中国建筑(2.6%)、包钢股份(2.7%)、合合信息(0.0%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
万华化学
SH600309
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持续持有 | 3.01% | 2.54% | +0.47% | +0.17万股 (5.3%) | ↑8 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.00% | 3.18% | -0.18% | -1.61万股 (-17.6%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.97% | 2.91% | +0.06% | -0.19万股 (-31.1%) | ↑2 |
|
新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.95% | 3.12% | -0.17% | -0.13万股 (-18.1%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 2.94% | 2.94% | 不变 | -3.18万股 (-20.1%) | ↓1 |
|
中国石油
SH601857
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新增 | 2.86% | - | - | 23.72万股 | 新进第6 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 2.73% | 2.95% | -0.22% | +0.40万股 (3.7%) | ↓4 |
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特变电工
SH600089
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新增 | 2.72% | - | - | 10.58万股 | 新进第8 |
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中国船舶
SH600150
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新增 | 2.70% | - | - | 7.02万股 | 新进第9 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 2.64% | 2.52% | +0.12% | +1.12万股 (6.0%) | - |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第8 |
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包钢股份
SH600010
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第7 |
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合合信息
SH688615
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第11 |
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中兴通讯
SZ000063
|
不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性