基金详情
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
收益率
近1月
2.02%
近3月
3.29%
近6月
5.63%
近1年
18.01%
近3年
-3.48%
今年以来
0.14%
成立以来
46.48%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2388
真实涨跌
+0.0889%
上期净值 (2026-09-02): 1.2377
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.02% | 1.16 | 426.02 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.12% | 4.83 | 330.37 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 0.23 | 316.75 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.53% | 0.44 | 268.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.32% | 7.14 | 246.12 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.10% | 5.29 | 222.71 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.67% | 2.26 | 176.62 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.55% | 20.73 | 164.39 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.54% | 2.87 | 162.76 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.49% | 1.62 | 158.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2388 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.2377 | -1.43% |
| 2026-09-01 | 1.2557 | -0.76% |
| 2026-08-31 | 1.2653 | +0.76% |
| 2026-08-28 | 1.2557 | -0.57% |
| 2026-08-27 | 1.2629 | +1.22% |
| 2026-08-26 | 1.2477 | +0.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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