持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
8
持续持有
2
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 91.9% 降至 78.0%。新进了 2 只股票，包括海尔智家(8.3%)、中国移动(7.4%)；退出了 9 只股票，包括电连技术(1.4%)、格力电器(5.1%)、中航光电(1.5%) 等。调仓方面，对 北方华创 加仓明显，持仓占比提升 1.75 个百分点；同时减持了 中国巨石，占比下降 1.09 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.92% | 8.33% | +0.59% | +0.04万股 (12.9%) | ↑3 |
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龙佰集团
SZ002601
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持续持有 | 8.59% | 8.04% | +0.55% | -1.00万股 (-3.8%) | ↑3 |
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盾安环境
SZ002011
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持续持有 | 8.29% | 8.94% | -0.65% | -7.40万股 (-18.3%) | ↓2 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 8.27% | - | - | 18.50万股 | 新进第4 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 8.08% | 6.33% | +1.75% | +0.26万股 (34.7%) | ↑3 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 8.07% | 7.14% | +0.93% | +1.00万股 (7.4%) | ↑1 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 7.39% | - | - | 4.00万股 | 新进第7 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 7.05% | 6.11% | +0.94% | +0.10万股 (1.7%) | ↑2 |
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中国巨石
SH600176
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持续持有 | 6.74% | 7.83% | -1.09% | -14.00万股 (-38.9%) | ↓3 |
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海螺水泥
SH600585
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持续持有 | 6.56% | 6.14% | +0.42% | +1.00万股 (6.7%) | ↓1 |
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电连技术
SZ300679
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第16 |
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格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 5.14% | - | - | 原第11 |
|
中航光电
SZ002179
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第14 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.85% | - | - | 原第12 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 8.37% | - | - | 原第3 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 8.56% | - | - | 原第2 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第17 |
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航天电器
SZ002025
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第15 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性