持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 78.0% 提升至 79.2%。新进了 2 只股票，包括石头科技(6.8%)、三一重工(5.5%)；退出了 2 只股票，包括北方华创(8.1%)、中国巨石(6.7%)。调仓方面，对 海康威视 加仓明显，持仓占比提升 1.87 个百分点；同时减持了 龙佰集团，占比下降 1.67 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 9.94% | 8.07% | +1.87% | +2.00万股 (13.8%) | ↑5 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 9.48% | 8.27% | +1.21% | -0.50万股 (-2.7%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.45% | 8.92% | +0.53% | -0.01万股 (-2.9%) | ↓2 |
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盾安环境
SZ002011
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持续持有 | 8.45% | 8.29% | +0.16% | 不变 | ↓1 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 7.85% | 7.05% | +0.80% | -0.93万股 (-15.5%) | ↑3 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 7.75% | 7.39% | +0.36% | -0.20万股 (-5.0%) | ↑1 |
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海螺水泥
SH600585
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持续持有 | 7.06% | 6.56% | +0.50% | 不变 | ↑3 |
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龙佰集团
SZ002601
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持续持有 | 6.92% | 8.59% | -1.67% | -7.50万股 (-30.0%) | ↓6 |
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石头科技
SH688169
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新增 | 6.78% | - | - | 2.21万股 | 新进第9 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 5.55% | - | - | 13.00万股 | 新进第10 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 8.08% | - | - | 原第5 |
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中国巨石
SH600176
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不在前10 | - | 6.74% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性