基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%
收益率
近1月
0.79%
近3月
-1.15%
近6月
-1.47%
近1年
0.98%
近3年
-22.99%
今年以来
0.06%
成立以来
37.97%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.8555
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8555
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 9.61% | 3.92 | 116.97 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 9.22% | 4.30 | 112.19 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 9.13% | 1.10 | 111.16 | 2025-12-31 |
| SZ002011 | 盾安环境 | 9.06% | 8.70 | 110.32 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.05% | 0.08 | 110.17 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.70% | 1.00 | 105.94 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 7.36% | 4.10 | 89.63 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 7.14% | 2.50 | 86.95 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 6.25% | 0.50 | 76.03 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 4.16% | 5.00 | 50.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8555 | -1.54% |
| 2026-04-02 | 0.8689 | -0.32% |
| 2026-04-01 | 0.8717 | +1.10% |
| 2026-03-31 | 0.8622 | -0.76% |
| 2026-03-30 | 0.8688 | -0.31% |
| 2026-03-27 | 0.8715 | +0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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