基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
2.60%
近3月
3.62%
近6月
15.73%
近1年
28.50%
近3年
15.44%
今年以来
3.91%
成立以来
130.70%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5916
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5916
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600350 | 山东高速 | 8.83% | 186.67 | 1820.03 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 8.55% | 149.68 | 1763.23 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 8.49% | 173.59 | 1749.79 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 8.29% | 115.36 | 1709.65 | 2025-12-31 |
| SH600377 | 宁沪高速 | 8.09% | 137.83 | 1669.12 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.43% | 7.00 | 707.35 | 2025-12-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 3.42% | 34.10 | 706.21 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.39% | 25.70 | 698.65 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 3.29% | 48.78 | 678.04 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.25% | 16.53 | 669.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5916 | +0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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汇安裕阳三年持有期混合
vs
汇安泓阳三年持有期混合
168601 - 009566
|
相似度 0.880
汇安裕阳三年持有期混合
vs
汇安均衡优选混合C
168601 - 026139
|
相似度 0.875
汇安裕阳三年持有期混合
vs
汇安均衡优选混合A
168601 - 010412
|
相似度 0.875
汇安裕阳三年持有期混合
vs
汇安行业龙头混合A
168601 - 005634
|
相似度 0.872
汇安裕阳三年持有期混合
vs
汇安行业龙头混合C
168601 - 022607
|
相似度 0.872
汇安裕阳三年持有期混合
vs
汇安景气成长混合C
168601 - 020986
|
相似度 0.809