基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
10.33%
近6月
9.50%
近1年
27.62%
近3年
20.59%
今年以来
7.04%
成立以来
30.52%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1737
真实涨跌
-0.0341%
上期净值 (2026-09-02): 1.1741
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.41% | 33.08 | 5608.05 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.99% | 70.20 | 4530.71 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 4.74% | 17.84 | 3586.85 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 4.16% | 109.80 | 3145.77 | 2025-12-31 |
| SZ09899 | 网易云音乐 | 4.05% | 18.26 | 3066.84 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.55% | 7.32 | 2686.62 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.28% | 16.06 | 2482.72 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 3.11% | 249.46 | 2354.90 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.87% | 1.60 | 2171.46 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 2.70% | 24.19 | 2044.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1737 | -0.03% |
| 2026-09-02 | 1.1741 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 1.1854 | -0.75% |
| 2026-08-31 | 1.1944 | -0.81% |
| 2026-08-28 | 1.2041 | -0.59% |
| 2026-08-27 | 1.2112 | -0.16% |
| 2026-08-26 | 1.2132 | +0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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