基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.11%
近3月
10.20%
近6月
9.47%
近1年
27.89%
近3年
24.71%
今年以来
6.90%
成立以来
-5.86%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8464
真实涨跌
+0.2606%
上期净值 (2026-09-04): 0.8442
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.40% | 67.32 | 11412.76 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.99% | 143.05 | 9232.45 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 4.74% | 36.34 | 7306.72 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 4.12% | 222.00 | 6360.30 | 2025-12-31 |
| SZ09899 | 网易云音乐 | 4.05% | 37.20 | 6249.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.55% | 14.91 | 5475.59 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.28% | 32.71 | 5056.64 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 3.11% | 508.40 | 4799.30 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.87% | 3.26 | 4423.43 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 2.70% | 49.24 | 4161.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.8464 | +0.26% |
| 2026-09-04 | 0.8442 | +0.09% |
| 2026-09-03 | 0.8434 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 0.8437 | -0.96% |
| 2026-09-01 | 0.8519 | -0.76% |
| 2026-08-31 | 0.8584 | -0.81% |
| 2026-08-28 | 0.8654 | -0.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方红睿和三年持有混合A
vs
东方红睿和三年持有混合C
169109 - 012439
|
相似度 0.857
东方红睿和三年持有混合A
vs
东方红恒阳五年持有混合
169109 - 169107
|
相似度 0.856
东方红睿和三年持有混合A
vs
东方红启航三年持有混合A
169109 - 910022
|
相似度 0.856
东方红睿和三年持有混合A
vs
东方红启航三年持有混合B
169109 - 010225
|
相似度 0.856
东方红睿和三年持有混合A
vs
东方红ESG可持续投资混合A
169109 - 015102
|
相似度 0.853
东方红睿和三年持有混合A
vs
东方红ESG可持续投资混合C
169109 - 015103
|
相似度 0.853