基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
0.52%
近3月
1.61%
近6月
2.78%
近1年
6.51%
近3年
3.16%
今年以来
0.39%
成立以来
368.95%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3951
真实涨跌
-0.0072%
上期净值 (2026-08-31): 1.3952
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.87% | 19.27 | 7076.22 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.51% | 93.82 | 6417.29 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.61% | 226.08 | 4777.07 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.26% | 120.08 | 4139.14 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.17% | 2.88 | 3968.76 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.13% | 68.78 | 3900.51 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.02% | 88.34 | 3702.33 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.97% | 60.49 | 3603.15 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.69% | 30.58 | 3090.11 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 1.58% | 57.27 | 2896.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3951 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 1.3952 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 1.3944 | -0.30% |
| 2026-08-27 | 1.3986 | +0.23% |
| 2026-08-26 | 1.3954 | +0.41% |
| 2026-08-25 | 1.3897 | -0.34% |
| 2026-08-24 | 1.3945 | -0.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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银华优质增长混合
vs
银华行业轮动混合
180010 - 006302
|
相似度 0.746
银华优质增长混合
vs
长信汇智量化选股混合A
180010 - 018724
|
相似度 0.397
银华优质增长混合
vs
长江均衡成长混合发起式A
180010 - 010663
|
相似度 0.259
银华优质增长混合
vs
长江均衡成长混合发起式C
180010 - 010664
|
相似度 0.259
银华优质增长混合
vs
中信建投远见回报混合C
180010 - 011869
|
相似度 0.184
银华优质增长混合
vs
中信建投远见回报混合A
180010 - 011868
|
相似度 0.184