基金详情
业绩比较基准
银行一年期定期存款(税前)利率的2倍
收益率
近1月
2.13%
近3月
9.56%
近6月
8.84%
近1年
21.81%
近3年
8.81%
今年以来
2.09%
成立以来
318.37%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5929
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5929
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300803 | 指南针 | 4.37% | 28.61 | 3744.19 | 2025-12-31 |
| SZ002585 | 双星新材 | 3.97% | 504.98 | 3398.52 | 2025-12-31 |
| SZ003017 | 大洋生物 | 3.59% | 102.93 | 3073.49 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 3.53% | 407.23 | 3021.65 | 2025-12-31 |
| SH603383 | 顶点软件 | 2.92% | 69.20 | 2498.81 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.90% | 105.07 | 2478.60 | 2025-12-31 |
| SZ301518 | 长华化学 | 2.58% | 62.15 | 2210.68 | 2025-12-31 |
| SH688486 | 龙迅股份 | 2.39% | 27.50 | 2043.44 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 2.17% | 18.59 | 1859.91 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 2.10% | 7.91 | 1801.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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