持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 63.4% 提升至 63.4%。新进了 1 只股票，包括海尔智家(4.6%)；退出了 1 只股票，包括东鹏饮料(4.1%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.06 个百分点；同时减持了 五粮液，占比下降 1.13 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.07% | 8.51% | +0.56% | -0.43万股 (-6.0%) | - |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 7.91% | 8.24% | -0.33% | -6.24万股 (-8.2%) | - |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 7.60% | 7.87% | -0.27% | -4.05万股 (-8.2%) | ↑1 |
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古井贡酒
SZ000596
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持续持有 | 7.21% | 8.01% | -0.80% | -5.00万股 (-8.3%) | ↓1 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 6.69% | 7.82% | -1.13% | -13.60万股 (-17.4%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 6.35% | 5.29% | +1.06% | -5.23万股 (-5.9%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.80% | 4.94% | -0.14% | -1.57万股 (-10.5%) | - |
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宇通客车
SH600066
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持续持有 | 4.73% | 4.09% | +0.64% | -34.65万股 (-19.0%) | ↑1 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 4.62% | - | - | 180.77万股 | 新进第9 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 4.46% | 4.51% | -0.05% | -4.20万股 (-5.6%) | ↓2 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 4.09% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性