基金详情
业绩比较基准
中信标普300指数收益率*75%+同业存款利率*25%
收益率
近1月
-3.55%
近3月
-7.36%
近6月
-9.11%
近1年
-4.10%
近3年
-29.39%
今年以来
-5.91%
成立以来
42.04%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0571
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0571
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.07% | 6.72 | 9254.93 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 7.91% | 69.46 | 8072.59 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 7.60% | 45.17 | 7755.76 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 7.21% | 55.48 | 7356.65 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 6.69% | 64.44 | 6826.88 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.35% | 83.00 | 6486.45 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.80% | 13.33 | 4895.58 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 4.73% | 147.71 | 4830.12 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.62% | 180.77 | 4716.29 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.46% | 70.32 | 4554.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0571 | -0.81% |
预测准确率统计
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