持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
10
持续持有
0
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 91.5% 降至 72.3%。退出了 8 只股票，包括徐工机械(2.1%)、海尔智家(2.0%)、中国神华(1.0%) 等。调仓方面，对 陕西煤业 加仓明显，持仓占比提升 0.98 个百分点；同时减持了 招商银行，占比下降 0.64 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 9.92% | 9.76% | +0.16% | -44.94万股 (-2.4%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 9.12% | 9.76% | -0.64% | -76.86万股 (-18.2%) | ↓1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 8.78% | 8.96% | -0.18% | -18.66万股 (-5.6%) | - |
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北新建材
SZ000786
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持续持有 | 8.40% | 8.44% | -0.04% | 不变 | - |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 7.29% | 7.25% | +0.04% | 不变 | ↑1 |
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海螺水泥
SH600585
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持续持有 | 6.97% | 7.33% | -0.36% | -53.52万股 (-10.2%) | ↓1 |
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陕西煤业
SH601225
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持续持有 | 6.93% | 5.95% | +0.98% | +139.36万股 (32.0%) | - |
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中国银行
SH601988
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持续持有 | 5.27% | 5.84% | -0.57% | -259.70万股 (-14.4%) | - |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 4.83% | 5.09% | -0.26% | +79.51万股 (11.2%) | - |
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 4.82% | 5.09% | -0.27% | +60.28万股 (4.2%) | - |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第14 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第15 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第18 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第13 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 4.07% | - | - | 原第11 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第17 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第16 |
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交通银行
SH601328
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性