持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 70.0% 提升至 70.2%。新进了 1 只股票，包括中国神华(3.9%)；退出了 1 只股票，包括中煤能源(5.5%)。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 1.97 个百分点；同时减持了 格力电器，占比下降 2.02 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 9.61% | 9.52% | +0.09% | -83.28万股 (-4.9%) | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 8.72% | 8.59% | +0.13% | 不变 | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 8.47% | 8.25% | +0.22% | 不变 | - |
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北新建材
SZ000786
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持续持有 | 8.44% | 7.91% | +0.53% | +13.17万股 (2.6%) | ↑1 |
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 8.07% | 7.25% | +0.82% | +259.13万股 (15.3%) | ↑1 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 6.41% | 4.44% | +1.97% | +44.65万股 (22.9%) | ↑4 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 6.00% | 8.02% | -2.02% | -78.04万股 (-25.1%) | ↓3 |
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中国银行
SH601988
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持续持有 | 5.66% | 5.20% | +0.46% | 不变 | ↑1 |
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 4.94% | 5.32% | -0.38% | 不变 | ↓1 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 3.93% | - | - | 151.68万股 | 新进第10 |
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中煤能源
SH601898
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不在前10 | - | 5.49% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性