持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.8% 降至 38.2%。新进了 5 只股票，包括新易盛(4.0%)、赣锋锂业(3.1%)、藏格矿业(2.9%) 等；退出了 5 只股票，包括歌尔股份(2.1%)、芒果超媒(2.1%)、海光信息(4.2%) 等。调仓方面，对 寒武纪 加仓明显，持仓占比提升 1.23 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 6.18% | 5.03% | +1.15% | +0.42万股 (4.3%) | ↑2 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 5.43% | 4.40% | +1.03% | 不变 | ↑2 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 5.20% | 3.97% | +1.23% | +0.08万股 (22.2%) | ↑4 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 3.96% | - | - | 1.06万股 | 新进第4 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 3.87% | 4.26% | -0.39% | -1.18万股 (-15.3%) | - |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 3.10% | - | - | 5.69万股 | 新进第6 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 2.90% | - | - | 3.96万股 | 新进第7 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 2.89% | - | - | 13.73万股 | 新进第8 |
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合盛硅业
SH603260
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新增 | 2.54% | - | - | 5.56万股 | 新进第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.13% | 2.48% | -0.35% | 不变 | ↓2 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第10 |
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芒果超媒
SZ300413
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不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第9 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 4.16% | - | - | 原第6 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 9.21% | - | - | 原第1 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性