持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.6% 提升至 38.3%。新进了 4 只股票，包括中联重科(4.2%)、立讯精密(2.5%)、生益科技(2.4%) 等；退出了 4 只股票，包括恺英网络(1.9%)、蓝思科技(3.2%)、沪电股份(1.7%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 3.46 个百分点；同时减持了 工业富联，占比下降 1.07 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 6.42% | 2.96% | +3.46% | +17.62万股 (61.5%) | ↑5 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.78% | 3.56% | +1.22% | -0.84万股 (-17.8%) | ↑1 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 4.39% | 4.20% | +0.19% | +5.00万股 (15.9%) | ↓1 |
|
宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 4.29% | 2.96% | +1.33% | -2.61万股 (-2.9%) | ↑3 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 4.22% | - | - | 241.02万股 | 新进第5 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.80% | 3.04% | +0.76% | +1.07万股 (26.5%) | ↓1 |
|
工业富联
SH601138
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持续持有 | 3.23% | 4.30% | -1.07% | -9.11万股 (-26.2%) | ↓6 |
|
立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.52% | - | - | 21.90万股 | 新进第8 |
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生益科技
SH600183
|
新增 | 2.40% | - | - | 16.55万股 | 新进第9 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 2.25% | - | - | 16.23万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
|
不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第8 |
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蓝思科技
SZ300433
|
不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第4 |
|
沪电股份
SZ002463
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第9 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性