基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
收益率
近1月
2.27%
近3月
11.84%
近6月
15.61%
近1年
30.72%
近3年
20.01%
今年以来
4.40%
成立以来
256.20%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.808
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.808
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 6.42% | 46.28 | 3165.55 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.78% | 3.87 | 2360.70 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.39% | 36.35 | 2165.61 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 4.29% | 88.54 | 2117.88 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 4.22% | 241.02 | 2080.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.80% | 5.11 | 1875.96 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.23% | 25.69 | 1594.06 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.52% | 21.90 | 1241.95 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.40% | 16.55 | 1181.84 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 2.25% | 16.23 | 1107.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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