基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
收益率
近1月
-4.01%
近3月
-1.20%
近6月
-4.19%
近1年
6.80%
近3年
-10.79%
今年以来
-6.41%
成立以来
105.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
2.006
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 2.006
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.60% | 17.98 | 1071.07 | 2025-12-31 |
| SH688066 | 航天宏图 | 6.56% | 32.67 | 1063.70 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 6.23% | 10.68 | 1009.90 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 5.16% | 36.98 | 836.86 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 4.82% | 30.79 | 781.45 | 2025-12-31 |
| SZ002739 | 万达电影 | 4.81% | 68.96 | 780.63 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.64% | 10.99 | 751.72 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 4.63% | 32.38 | 750.57 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 4.57% | 43.89 | 740.86 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.28% | 1.89 | 694.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2.006 | +0.40% |
| 2026-03-27 | 1.998 | +1.27% |
| 2026-03-26 | 1.973 | -1.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰主题优势混合
vs
汇添富策略回报混合
210005 - 470008
|
相似度 0.203
金鹰主题优势混合
vs
景顺长城内需增长贰号混合C
210005 - 023264
|
相似度 0.192
金鹰主题优势混合
vs
景顺长城内需增长贰号混合A
210005 - 260109
|
相似度 0.192
金鹰主题优势混合
vs
汇添富均衡回报混合发起式A
210005 - 021202
|
相似度 0.180
金鹰主题优势混合
vs
汇添富均衡回报混合发起式C
210005 - 021203
|
相似度 0.180
金鹰主题优势混合
vs
泓德远见回报混合
210005 - 001500
|
相似度 0.179