基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
收益率
近1月
0.22%
近3月
2.74%
近6月
2.82%
近1年
8.78%
近3年
7.14%
今年以来
1.05%
成立以来
35.00%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.931
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.931
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.34% | 0.82 | 1129.29 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.91% | 9.01 | 616.28 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.60% | 7.18 | 550.56 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.41% | 14.80 | 510.16 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.68% | 8.43 | 354.90 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 1.61% | 3.60 | 340.42 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.26% | 9.33 | 266.84 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.25% | 4.44 | 264.41 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.19% | 11.96 | 252.71 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.92% | 7.13 | 193.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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