基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
收益率
近1月
0.44%
近3月
2.01%
近6月
1.52%
近1年
5.65%
近3年
5.13%
今年以来
0.76%
成立以来
105.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7426
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7426
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.10% | 0.59 | 812.54 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.35% | 7.60 | 519.84 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.14% | 10.43 | 439.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.14% | 12.72 | 438.46 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.78% | 5.06 | 301.42 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.53% | 2.66 | 203.97 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.46% | 1.95 | 176.75 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.38% | 0.65 | 145.22 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.37% | 1.98 | 141.39 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.35% | 1.98 | 135.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
金鹰灵活配置混合A
vs
金鹰灵活配置混合C
210010 - 210011
|
相似度 0.731
金鹰灵活配置混合A
vs
金鹰技术领先灵活配置混合A
210010 - 210007
|
相似度 0.341
金鹰灵活配置混合A
vs
鹏华金城混合A
210010 - 022189
|
相似度 0.304
金鹰灵活配置混合A
vs
鹏华金城混合C
210010 - 022190
|
相似度 0.304
金鹰灵活配置混合A
vs
中海蓝筹混合A
210010 - 398031
|
相似度 0.300
金鹰灵活配置混合A
vs
广发安宏回报混合A
210010 - 001761
|
相似度 0.281