基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
收益率
近1月
0.24%
近3月
2.04%
近6月
1.57%
近1年
5.50%
近3年
4.97%
今年以来
0.98%
成立以来
89.45%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.4552
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.4552
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.10% | 0.59 | 812.54 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.35% | 7.60 | 519.84 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.14% | 10.43 | 439.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.14% | 12.72 | 438.46 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.78% | 5.06 | 301.42 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.53% | 2.66 | 203.97 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.46% | 1.95 | 176.75 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.38% | 0.65 | 145.22 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.37% | 1.98 | 141.39 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.35% | 1.98 | 135.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4552 | -0.18% |
| 2026-04-02 | 1.4578 | -0.44% |
| 2026-04-01 | 1.4643 | +0.83% |
| 2026-03-31 | 1.4522 | -0.49% |
| 2026-03-30 | 1.4594 | +0.30% |
| 2026-03-27 | 1.455 | +0.42% |
| 2026-03-26 | 1.4489 | -0.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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