基金详情
业绩比较基准
中证A100指数*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.04%
近3月
1.90%
近6月
6.16%
近1年
20.68%
近3年
22.56%
今年以来
-0.63%
成立以来
151.50%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.331
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.331
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.12% | 7.66 | 2812.48 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.36% | 1.79 | 2465.15 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.54% | 30.53 | 2088.42 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.26% | 3.21 | 1956.88 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.60% | 47.93 | 1652.15 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.26% | 35.61 | 1499.18 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.44% | 14.37 | 1122.62 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.06% | 34.84 | 947.30 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.84% | 14.92 | 846.05 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.82% | 36.11 | 837.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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