基金详情
业绩比较基准
中证综合债券指数
收益率
近1月
0.64%
近3月
4.30%
近6月
3.84%
近1年
4.39%
近3年
11.19%
今年以来
2.27%
成立以来
101.98%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.3523
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3523
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000408 | 藏格矿业 | 5.11% | 8.00 | 675.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.17% | 16.00 | 551.52 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 3.94% | 5.50 | 521.40 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.81% | 12.00 | 240.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.71% | 3.30 | 225.72 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.58% | 5.00 | 209.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3523 | -0.01% |
| 2026-04-02 | 1.3525 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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