持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 5.5% 提升至 18.3%。新进了 3 只股票，包括藏格矿业(5.1%)、中国平安(1.7%)、中国太保(1.6%)；退出了 3 只股票，包括广深铁路(1.2%)、长江电力(0.7%)、贵州茅台(0.9%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 3.35 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
藏格矿业
SZ000408
|
新增 | 5.11% | - | - | 8.00万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.17% | 0.82% | +3.35% | +7.00万股 (77.8%) | ↑2 |
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匠心家居
SZ301061
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持续持有 | 3.94% | 1.14% | +2.80% | +1.50万股 (37.5%) | ↓1 |
|
洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 1.81% | 0.73% | +1.08% | -3.00万股 (-20.0%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.71% | - | - | 3.30万股 | 新进第5 |
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 1.58% | - | - | 5.00万股 | 新进第6 |
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广深铁路
SH601333
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第1 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第6 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性