持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.1% 降至 32.9%。新进了 6 只股票，包括浙江鼎力(3.8%)、中国太保(3.2%)、中国国航(3.1%) 等；退出了 6 只股票，包括博迁新材(7.4%)、中芯国际(5.6%)、紫金矿业(3.4%) 等。调仓方面，减持了 东方财富，持仓占比下降 0.84 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华泰证券
SH601688
|
持续持有 | 3.85% | 3.55% | +0.30% | 不变 | ↑5 |
|
中国巨石
SH600176
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持续持有 | 3.80% | 3.86% | -0.06% | 不变 | ↑2 |
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浙江鼎力
SH603338
|
新增 | 3.77% | - | - | 47.73万股 | 新进第3 |
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山金国际
SZ000975
|
持续持有 | 3.27% | 3.07% | +0.20% | 不变 | ↑4 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.20% | - | - | 54.72万股 | 新进第5 |
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中国国航
SH601111
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新增 | 3.12% | - | - | 238.81万股 | 新进第6 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.06% | - | - | 32.03万股 | 新进第7 |
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 2.97% | 3.81% | -0.84% | -8.89万股 (-8.8%) | ↓3 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 2.94% | - | - | 85.97万股 | 新进第9 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 2.92% | - | - | 46.08万股 | 新进第10 |
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博迁新材
SH605376
|
不在前10 | - | 7.39% | - | - | 原第1 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 5.63% | - | - | 原第2 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第7 |
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中矿资源
SZ002738
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不在前10 | - | 4.53% | - | - | 原第3 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第9 |
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华大智造
SH688114
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性