基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%
收益率
近1月
2.86%
近3月
10.90%
近6月
19.44%
近1年
31.89%
近3年
14.40%
今年以来
4.89%
成立以来
124.29%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.772
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.772
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601688 | 华泰证券 | 3.85% | 116.89 | 2757.44 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 3.80% | 159.47 | 2726.94 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 3.77% | 47.73 | 2703.50 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.27% | 96.34 | 2344.00 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.20% | 54.72 | 2293.32 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 3.12% | 238.81 | 2237.65 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.06% | 32.03 | 2190.85 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.97% | 91.79 | 2127.68 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 2.94% | 85.97 | 2109.70 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 2.92% | 46.08 | 2096.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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