基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
2.76%
近3月
10.50%
近6月
18.24%
近1年
29.42%
近3年
12.37%
今年以来
4.62%
成立以来
291.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.922
真实涨跌
-0.3071%
上期净值 (2026-08-27): 2.931
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600176 | 中国巨石 | 4.62% | 129.62 | 2216.50 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 4.26% | 86.60 | 2042.89 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.20% | 70.17 | 2014.47 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 3.80% | 32.17 | 1821.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.39% | 23.72 | 1622.45 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 3.22% | 164.75 | 1543.71 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.18% | 36.35 | 1523.43 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 3.15% | 33.19 | 1510.15 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 3.09% | 60.38 | 1481.69 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.98% | 61.71 | 1430.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.922 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 2.931 | +0.65% |
| 2026-08-26 | 2.912 | +1.01% |
| 2026-08-25 | 2.883 | +0.63% |
| 2026-08-24 | 2.865 | -1.00% |
| 2026-08-21 | 2.894 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 2.894 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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