基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.215
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.215
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.38% | 17.99 | 1230.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.07% | 27.05 | 932.41 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.93% | 38.13 | 899.49 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 3.78% | 92.25 | 864.38 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 3.77% | 15.25 | 863.76 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 3.48% | 57.01 | 795.29 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.17% | 17.29 | 724.62 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.16% | 25.18 | 722.92 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.97% | 29.33 | 679.87 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 2.97% | 14.94 | 679.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.215 | -1.07% |
预测准确率统计
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招商行业领先混合A
vs
招商大盘蓝筹混合
217012 - 217010
|
相似度 0.506
招商行业领先混合A
vs
招商核心价值混合
217012 - 217009
|
相似度 0.414
招商行业领先混合A
vs
招商均衡回报混合A
217012 - 013559
|
相似度 0.331
招商行业领先混合A
vs
招商均衡回报混合C
217012 - 013560
|
相似度 0.331
招商行业领先混合A
vs
华宝远见回报混合C
217012 - 017143
|
相似度 0.285
招商行业领先混合A
vs
华宝行业精选混合
217012 - 240010
|
相似度 0.281