基金详情
业绩比较基准
央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
收益率
近1月
0.20%
近3月
3.45%
近6月
4.11%
近1年
15.88%
近3年
23.61%
今年以来
-0.94%
成立以来
243.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.591
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.591
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 7.15% | 473.37 | 3753.86 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 6.97% | 173.75 | 3659.18 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.35% | 48.75 | 3334.28 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.76% | 50.73 | 3022.08 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.60% | 102.80 | 2940.08 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.10% | 1.94 | 2676.27 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.36% | 10.69 | 2290.33 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 4.27% | 36.13 | 2240.33 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.56% | 62.57 | 1867.09 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.45% | 23.16 | 1810.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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