持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 51.0% 提升至 52.8%。新进了 4 只股票，包括信维通信(4.3%)、美的集团(3.5%)、中国铀业(0.0%) 等；退出了 4 只股票，包括汇川技术(3.7%)、平安银行(1.7%)、招商银行(4.4%) 等。调仓方面，对 兴业银行 加仓明显，持仓占比提升 2.28 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 1.18 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
工商银行
SH601398
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持续持有 | 7.15% | 5.33% | +1.82% | +70.23万股 (17.4%) | ↑3 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 6.97% | 4.69% | +2.28% | +43.24万股 (33.1%) | ↑4 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.35% | 5.14% | +1.21% | -2.78万股 (-5.4%) | ↑2 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 5.76% | 6.94% | -1.18% | -2.82万股 (-5.3%) | ↓3 |
|
伊利股份
SH600887
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持续持有 | 5.60% | 5.36% | +0.24% | -5.79万股 (-5.3%) | ↓2 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.10% | 5.39% | -0.29% | -0.12万股 (-5.8%) | ↓4 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 4.36% | 4.35% | +0.01% | -0.57万股 (-5.1%) | ↑1 |
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信维通信
SZ300136
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新增 | 4.27% | - | - | 36.13万股 | 新进第8 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 3.56% | 3.77% | -0.21% | -3.59万股 (-5.4%) | - |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 3.45% | - | - | 23.16万股 | 新进第10 |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.15% | 0.12% | +0.03% | 不变 | ↑1 |
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佰维存储
SH688525
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持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | - |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.22万股 | 新进第13 |
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海安集团
SZ001233
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第15 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第10 |
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平安银行
SZ000001
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第11 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第7 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性