收益率
近1月
-1.02%
近3月
-0.70%
近6月
3.58%
近1年
11.56%
近3年
6.38%
今年以来
-1.83%
成立以来
487.95%
数据截至：2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -7.22% | +3.40% | -5.32% | +1.82% | -7.98% |
| 2023 | +0.01% | -3.85% | -1.86% | -2.93% | -7.71% |
| 2024 | +2.95% | -0.30% | +6.20% | -4.52% | +7.39% |
| 2025 | -0.49% | -0.54% | +9.22% | +3.18% | +12.28% |
| 2026 | -0.98% | +5.39% | - | - | - |
数据截至：2026-03-04
净值走势图
历史净值
共 5598 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2003-08-18 | 1.0004 | 1.0004 | +0.01% |
| 2003-08-15 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% |
| 2003-08-14 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
| 2003-08-13 | 1.0006 | 1.0006 | - |
| 2003-08-12 | 1.0006 | 1.0006 | - |
| 2003-08-11 | 1.0006 | 1.0006 | - |
| 2003-08-08 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% |
| 2003-08-07 | 1.0009 | 1.0009 | +0.01% |
| 2003-08-06 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% |
| 2003-08-05 | 1.0009 | 1.0009 | +0.02% |
| 2003-08-04 | 1.0007 | 1.0007 | +0.02% |
| 2003-08-01 | 1.0005 | 1.0005 | +0.05% |
| 2003-07-31 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2003-07-30 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2003-07-29 | 1.0 | 1.0 | +0.01% |
| 2003-07-28 | 0.9999 | 0.9999 | - |
| 2003-07-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2003-07-15 | 1.0 | 1.0 | - |