持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 59.1% 提升至 64.3%。新进了 4 只股票，包括山西汾酒(6.0%)、五粮液(6.0%)、健康元(5.9%) 等；退出了 4 只股票，包括盛弘股份(6.2%)、中国东航(6.0%)、星宇股份(5.0%) 等。调仓方面，对 南方航空 加仓明显，持仓占比提升 1.86 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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南方航空
SH600029
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持续持有 | 7.94% | 6.08% | +1.86% | 不变 | ↑2 |
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中国国航
SH601111
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持续持有 | 7.34% | 6.28% | +1.06% | 不变 | ↓1 |
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春秋航空
SH601021
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持续持有 | 6.56% | 5.97% | +0.59% | 不变 | ↑2 |
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吉祥航空
SH603885
|
持续持有 | 6.56% | 6.07% | +0.49% | 不变 | ↑1 |
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伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 6.16% | 5.96% | +0.20% | 不变 | ↑2 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 6.01% | - | - | 2.86万股 | 新进第6 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 5.97% | - | - | 4.60万股 | 新进第7 |
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健康元
SH600380
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新增 | 5.94% | - | - | 42.00万股 | 新进第8 |
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云南白药
SZ000538
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持续持有 | 5.91% | 5.84% | +0.07% | +0.20万股 (2.4%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 5.90% | - | - | 0.35万股 | 新进第10 |
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盛弘股份
SZ300693
|
不在前10 | - | 6.16% | - | - | 原第2 |
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中国东航
SH600115
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不在前10 | - | 6.02% | - | - | 原第5 |
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星宇股份
SH601799
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第10 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 5.75% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性