基金详情
业绩比较基准
中证800指数*80%+中国债券总指数*20%
收益率
近1月
-1.72%
近3月
-4.72%
近6月
-5.45%
近1年
-1.20%
近3年
-24.76%
今年以来
-3.72%
成立以来
853.20%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-14
真实净值
7.513
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 7.513
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.81% | 11.69 | 16099.23 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.40% | 42.00 | 15424.92 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 8.97% | 265.87 | 14723.80 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 8.64% | 150.00 | 14184.00 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 6.91% | 66.00 | 11332.20 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 6.50% | 56.00 | 10665.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.14% | 129.00 | 10081.35 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 6.10% | 110.49 | 10014.81 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 5.00% | 275.00 | 8206.00 | 2025-12-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 4.95% | 299.99 | 8117.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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