基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+上证国债指数*20%
收益率
近1月
2.83%
近3月
11.48%
近6月
18.94%
近1年
33.24%
近3年
18.52%
今年以来
8.30%
成立以来
474.00%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-14
真实净值
5.126
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 5.126
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.46% | 211.38 | 7286.27 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.51% | 84.79 | 6626.34 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 8.06% | 188.19 | 5615.59 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 7.93% | 749.82 | 5526.18 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 7.80% | 140.45 | 5436.84 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 6.59% | 300.74 | 4595.25 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 5.79% | 26.08 | 4032.39 | 2025-12-31 |
| SZ002003 | 伟星股份 | 5.20% | 341.52 | 3620.14 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 5.06% | 116.92 | 3528.65 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 3.54% | 177.37 | 2465.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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