持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 69.1% 提升至 69.9%。新进了 1 只股票，包括中国海油(5.1%)；退出了 1 只股票，包括中金黄金(3.0%)。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 1.41 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 0.95 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 10.46% | 11.41% | -0.95% | -71.35万股 (-25.2%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 9.51% | 9.17% | +0.34% | -7.23万股 (-7.9%) | - |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 8.06% | 8.86% | -0.80% | -16.77万股 (-8.2%) | - |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 7.93% | 8.83% | -0.90% | -49.56万股 (-6.2%) | - |
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 7.80% | 8.29% | -0.49% | -13.27万股 (-8.6%) | - |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 6.59% | 6.67% | -0.08% | -17.87万股 (-5.6%) | - |
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 5.79% | 4.38% | +1.41% | -3.19万股 (-10.9%) | ↑1 |
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伟星股份
SZ002003
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持续持有 | 5.20% | 5.06% | +0.14% | -20.64万股 (-5.7%) | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 5.06% | - | - | 116.92万股 | 新进第9 |
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继峰股份
SH603997
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持续持有 | 3.54% | 3.42% | +0.12% | -10.81万股 (-5.7%) | ↓1 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性