持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.3% 提升至 21.8%。新进了 1 只股票，包括兴业银行(1.3%)；退出了 1 只股票，包括东方财富(1.3%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.15 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.65% | 4.07% | -0.42% | -6.93万股 (-15.3%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.19% | 3.49% | -0.29% | -1.84万股 (-17.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.73% | 2.27% | +0.46% | -30.29万股 (-16.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.52% | 1.37% | +1.15% | +0.74万股 (4.9%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.12% | 1.85% | +0.27% | -44.04万股 (-15.6%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.95% | 1.92% | +0.03% | -34.02万股 (-16.0%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.61% | 1.40% | +0.21% | -2.73万股 (-16.0%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.44% | 1.37% | +0.08% | -13.18万股 (-15.6%) | - |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.33% | - | - | 244.05万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.24% | 1.28% | -0.04% | -33.02万股 (-15.8%) | - |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性